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                                                  全球情勢動蕩,投資機會仍在
                                                  瀏覽量:1664 作者: 時間:2020年04月21日

                                                  全球情勢動蕩,投資機會仍在

                                                  ?????????????????????????????????????(2020國際篇-1)

                                                  1、疫情不容樂觀

                                                  目前美國單日新增約30000+,單日死亡1300+,截至202044日累計確診31萬人!也是在前天,紐約的確診人數超過武漢,正式成為全球最嚴重的疫區。未來的一周,平均每天預計新增接近4萬,到下周六達到55萬,再到下下周平均每天新增5.7萬,將達到100萬!也就是說到418日按我們的模型數據美國將達到100萬的感染。

                                                  從全球死亡人數來看,按目前意大利、西班牙、法國、英國的確診病例和死亡人數平均是超過10%。我們至今未明白這些發達國家是怎么治療的。

                                                  美國目前的死亡人數按目前公布的平均數值約3%。中國已公布的死亡數字約4%,中國的疫區湖北占比80%。但是中國是傾全國之力弛緩湖北,而美國疫區很分散,總統最早宣布7個州進入緊急狀態。所以理想狀態下美國是5-7%的死亡率,我們預測如果到418日感染100萬,死亡人數將達到5-7萬,(但該數字會延后)。這是自一戰后美國非戰爭死亡最多的一次!這將是一個可怕的數據!

                                                  再往后的數據不敢預測了!如果一定要預測那就是427日美國感染人數將達到200萬。如果要預測死亡人數將在10-15萬人!天佑美利堅希望到418日人數到達峰值數據開始下降!

                                                  我們覺得美國的醫療系統在下周三之前瀕臨崩潰(或許現在已經在崩潰的邊緣)。美國的一艘軍用醫療船本身用來紐約救助但僅僅3天時間船上醫護人員就被感染,不得不放棄且醫護人員隔離和治療。目前紐約地區采取的方式是軍用醫療船、臨時搭建的基地帳篷全部用于治療普通病患者,而疑似以及確診的新冠病例全部去往醫院。即使這樣,醫院的負荷依舊非常高,且醫護人員的物資極其匱乏,醫護人員的安全得不到保障,此前已有醫護人員抗議的情況出現。美國50個州已經有30多個州進入重大災難狀態,與此同時,美國多艘航母已經淪陷癱瘓狀態。我們覺得疫情美國已經失控!

                                                  ?

                                                  美國的居民儲蓄結構、最近暴漲的失業率(三周已經超過1000萬人),其社會環境、全球最大的私人持槍地區決定了其在疫情達到一定的程度后,社會的失控將不可避免。

                                                  如果達到200萬,美總統連任可能性大大減低,美國民眾會認為總統疫情處置不及時!事實上從美總統自1-2月中的所有的公開講話中就反應出他們對疫情的認知!

                                                  ? ? ??作為全球最發達的國家-美國,其醫療系統、情報系統全球領先為何在此次疫情的管控落后中國?只有一個原因那就是美國當局本末倒置的決策!疫情在美國蔓延后美國三大股指第一次熔斷后美總統的決策是救股市和大放水,而大放水的資金用于疫情方面的僅僅20%左右!因為在美總統眼里股市永遠是第一位的。反之,我們政府的決策是傾全國之力控制疫情,于是我們的疫情控制住了。

                                                  ? ? ? ?這幾天數據顯示:日本、印度、法國、巴西繼續高速增長。遠遠未達到峰值!最可怕的是印度、孟加拉國、尼日利亞在內的發展中國家是下一階段疫情防控的重點。感染者已在印度貧民區出現,面臨嚴峻考驗。印度一旦失控后果不堪設想!??

                                                  2、石油風暴依舊存在不確定性

                                                  37日,沙特宣布增產降價。這一石油風暴迅速引發了包括美歐、中東、俄羅斯等全球股市在內的金融風暴。頁巖油的開采成本比普通油氣高,如果目前的石油價格大戰一直打下去,美國將有一批頁巖油氣公司要破產,它們接近1萬億美元的債務就會引爆。中國人民大學國際關系學院副院長金燦榮表示:把第三方打跑,讓美國頁巖油氣公司元氣大傷。我覺得這應該是他們一個最短期的目標,等到這個目標達到了,可能他們兩方坐下來談,那個時候就或許就有達成協議的可能性了。

                                                  石油前幾天已經跌破20元,沙特發狠話:4月要以10美元的價格向歐洲國家出售?如果真的話會出現2種情況:1)對耗油國是利好(特別是中國);2)對產油國和產頁巖油氣國是利空,美國是頁巖氣大國已經有一家頁巖氣大企業宣布破產。接下來最可怕的是一系列連鎖反應!

                                                  對于美國來說石油與美元、黃金是一樣重要(自2017年開始美國、俄羅斯、沙特并列全世界產油三大巨頭),所以石油在美國的戰略地位何其重要可想而知。今天石油的局面我們覺得有兩種解釋:一是針對中國;二是針對俄羅斯。

                                                  1》?針對中國:沙特相當于是美國的“親弟弟”,不太可能如此甩弄“親大哥”,美國是在布一個很大的局,中國和俄羅斯簽署了長期石油供應合同(千億美金),且價格在100/桶美金以上?在美國的左右下如果石油長期價格在20元左右的情況下,中國務必要和俄羅斯重新洽談價格,這樣會導致2個國家的關系進入一個雙方都不愿意看到的局面,但這個局面是美國愿意看的的。而受傷的美國頁巖油氣企業美國可以動用國家力量來進行補助(美總統已經宣布了)。這是美國一箭雙雕的戰略!

                                                  2》?針對俄羅斯:俄羅斯把烏克蘭給收編了,至今美總統心里不舒服,俄又是核大國又不敢輕易發動戰爭,于是“來文的”,讓“親弟弟”沙特來發動石油價格,石油的收入占俄約40%,假如20元左右的價格維持一年俄是不堪重負后果不堪設想的。

                                                  假如以上2種情況有12或都有的情況下那么意味著未來石油價格長期在20上下徘徊,直到美國的述求達到為止(下期有“復雜的中東形勢”有分析石油產業鏈),當然不排除出現第三種情況,那么石油價格就另當別論了。

                                                  3、資本市場亦有所拖累

                                                  股市基本是繼續下跌!無論哪個國家都無法避免,基本是都進入二次探底之路,道指看到15000-17000。

                                                  我國疫情控制住了,但在全球一體化的今天國內市場很難獨善其身,雖然周五降準區區4000億,有如蜻蜓點水,周二開盤或許連高開的可能性都沒有。A股市場進入震蕩二次探底的過程,破前期低點2440概率很大!

                                                  試問歷史上:美國一旦發生危機放眼全球那個國家能夠幸免?

                                                  國內的疫情有如我們在2月初的時候就確定能夠控制,同時輸入性的也能控制住了(每個航空公司進入國內每周僅限一個航班)即使無癥狀我們預計也能控制住。因為我們一定要相信中央政府的力量!

                                                  還有一個重要信號是美國國務院領事事務局突然發布公告:要求美國人不要延期回國,可能很快所有交通工具都無法使用,因為美國的公告是讓“所有美國人”都回國,而不是說讓美國在外的“醫生”都回國,所以我們認為這和疫情幾乎沒有任何關系!正所謂事出反常必有妖!美國是一個戰爭機器,美國在僅有的200多年歷史中自獨立以來,所參與的戰爭和對外的軍事行動多達二百多次,對印第安人的掠奪戰爭就多達百次以上,僅一九四五年到一九九零年,進行的海外戰爭就有一百二十四次,從一九九一年到二十一世紀,又參加了四十多次的海外戰爭美國的歷任總統在過往中往往通過外部戰爭轉移國內矛盾。

                                                  4、可關注疫苗以及黃金相關標的

                                                  在二級市場上未來相當的一段時間投資者可關注疫苗相關的標的及黃金標的。

                                                  1)看好疫苗相關標的的原因在于:唯一能夠很好的解決此次疫情的是疫苗,在中短期內,標的行情很有可能會有持續的催化。希望能夠在2021年年中之前在普通人身上可以使用。

                                                  2)看好黃金的原因在于,黃金本身具有很好的避險屬性,尤其在外部環境較為動蕩復雜的情況下,黃金的標的由于金價正相關。我們在復盤08年金融危機可以發現,黃金的標的在彼時有非常好的表現。


                                                  天下大事-浩浩蕩蕩-燈火璀璨-潮起潮落-歲月悠悠-江湖恩怨!

                                                  大事定長測-時勢出方略!多事的2020年注定不平凡,隨著瑞幸咖啡、WeWork等及眾多的中概股在香港和美國破發意味著沒有強大的核心技術、沒有核心團隊、沒有底層技術的研發能力、沒有扎實的工匠精神的所謂“科技型企業”的好日子結束了。無論身處一級市場還是二級市場未來普漲的行情大門已經關上,大潮退去于是“是真的、是假的”都顯露出來了。未來更加不平凡,有危機更有很多的機會存在!

                                                  ?

                                                  下期預告:2020國際篇-2(復雜的中東形勢)


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